47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۵۵۹	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۰۹۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۷۹۴	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۳۹۲	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳۳۴,۴۳۰	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۰۵۷	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۰۷	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳۳۵,۱۰۵	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۵۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۴۸۳	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۷۶۲	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۳۴,۵۲۴	۱۰.۹۱ %	۱۲,۰۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۳۳۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۹۵۲	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۳۳۵,۰۸۳	۱۰.۹۴ %	۱۱,۹۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۹۶۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۴۱۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۱۳۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۹۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۷ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۵۰	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۲۲۴	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۵۰,۳۳۷	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۲۹۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۵۰,۷۹۴	۱۱.۳۴ %	۱۲,۴۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۵۷۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۱۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...341 »