صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۳۳۵,۸۴۶ | ۱۱.۵۳ % | ۹,۹۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۹۹۹ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۶۴۴ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۳۳۶,۵۴۰ | ۱۱.۴۶ % | ۹,۷۶۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۱۸ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۲۰۵ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۳۳۶,۴۹۷ | ۱۱.۴۱ % | ۹,۹۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۷۹۹ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۳۶۲ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۳۳۶,۲۳۰ | ۱۱.۴۱ % | ۹,۹۲۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۳۳۲ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۶۵۱ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۳۳۶,۲۳۰ | ۱۱.۴۱ % | ۹,۹۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۵۹۷ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۹۴۱ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۳۳۵,۵۲۴ | ۱۱.۳۸ % | ۹,۹۷۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۵۰۶ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۵۳۷ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۳۳۵,۵۱۱ | ۱۱.۱۷ % | ۹,۹۳۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۸۴۲ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۱۲۹ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۳۳۵,۳۵۸ | ۱۱.۱۴ % | ۹,۹۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۱۲۱ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۸۰۵ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۳۳۵,۳۳۸ | ۱۱.۱۱ % | ۹,۹۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۱۲۰ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۲۳۵ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۳۳۵,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۰۵۵ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۰۰ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |