47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۳۳۶,۴۸۰	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۷	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۹۲	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳۳۶,۲۱۳	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۴۵	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۶۴۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۳۳۵,۹۴۷	۱۱.۹۲ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۷۷۲	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۰۰۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۳۳۵,۹۴۷	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۰۳۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۳۴۹	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۳۳۵,۹۰۵	۱۱.۸۹ %	۹,۵۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۷۷	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۱۸۱	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۳۳۴,۹۲۰	۱۱.۸۴ %	۹,۷۴۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۳۵۶	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۴۰۶	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۳۳۴,۶۵۳	۱۱.۸۴ %	۹,۷۴۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۸۷۹	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۷۶۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳۳۴,۶۵۳	۱۱.۸۴ %	۹,۷۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۱۲۸	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۱۱۵	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۳۳۴,۵۹۹	۱۱.۸۲ %	۹,۷۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۴۹	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۵۵۹	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۳۳۴,۹۸۹	۱۱.۷۵ %	۹,۸۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۹۲۸	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۴۹۵	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...341 »