47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۴۱,۹۳۲	۱۲.۹۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۵۳۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۴۲,۱۰۲	۱۲.۸۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۸۷	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۷۶۱	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳۳۱,۱۹۴	۱۲.۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۴۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۶۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۳۳۱,۱۹۸	۱۲.۲۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۲۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۹	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۷۴	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۹	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۱,۱۸۱	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۶۷۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۳۰,۸۴۵	۱۲.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۷۵۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۱۴	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۳۰,۴۸۷	۱۱.۹۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۶۳۳	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۵۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۳۰,۹۹۲	۱۱.۹۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۴۰۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۲۱	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...341 »