47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴۳,۷۷۰	۱۴.۰۸ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۰۱۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸۵۱,۳۸۰	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۴۳,۰۴۴	۱۴.۰۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۰۱۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۵۶,۵۴۸	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۴۴,۰۰۷	۱۴.۰۴ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۱۵۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۹۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۵۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۵۹	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۱ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۴۱	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۹,۰۷۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳۴۱,۵۵۱	۱۳.۹۲ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۲۲	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۸۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۳۴۳,۶۱۳	۱۳.۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۱۴	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶۳,۸۳۳	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۳۴۳,۸۶۲	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۹۴	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۳,۵۹۵	۱۳.۴۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۶۳۵	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۳۴۳,۸۵۱	۱۳.۴۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۶۵۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۵۶	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...341 »