47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۱	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۸۹۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۶۸	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۴۴	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۴۹۵	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۶۶	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۲۷,۹۶۹	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۸۵	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۲۹,۰۲۵	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۳۹۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۸۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۵۴۸	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...341 »