47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۸۸	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۴۸۵	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۹۷	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۴۰	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۰۷۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۷۰۹	۷۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۸۰۰	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۴۵۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۵۳	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۵۴	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...341 »