صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۱۲۹,۲۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۴,۶۷۰ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۴,۷۶۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۱۹,۶۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۱۲۹,۲۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۱,۹۴۰ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۴,۷۶۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۱۶,۷۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۲۹,۲۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۳,۵۵۲ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۰,۳۳۹ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱۳,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱۲۹,۶۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۰,۱۱۰ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۵,۴۷۴ | ۱۸.۴۳ % | ۱۲۳,۹۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۲۸,۴۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۱۷,۱۳۴ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۳ | ۲۱.۲۲ % | ۱۳۴,۵۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۲۸,۶۴۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۴,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۳ | ۲۱.۲۳ % | ۱۲۹,۴۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱۲۵,۹۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۴,۳۲۱ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۴ % | ۱۲۴,۲۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱۲۶,۰۷۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۰,۱۵۰ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۵ % | ۱۱۹,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۲۶,۰۷۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۷,۴۶۱ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۱۳,۹۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۲۶,۰۷۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۴,۷۹۳ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۷ % | ۱۰۸,۸۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |