47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۱,۵۲۳	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۷ %	۱۴۸,۴۶۳	۰.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۵,۳۴۱	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۷ %	۱۴۴,۲۵۳	۰.۴۱ %	۳۱۹,۸۸۱	۰.۹ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۸,۸۱۰	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۴۰,۰۴۹	۰.۳۹ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۳,۸۶۹	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۳۵,۸۵۰	۰.۳۸ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۹,۰۰۴	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۹ %	۱۳۱,۶۵۸	۰.۳۷ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۴,۱۵۴	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱ %	۱۲۷,۴۷۳	۰.۳۶ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹,۳۱۹	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۱ %	۱۲۳,۲۹۴	۰.۳۵ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۴,۵۰۱	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۲ %	۱۱۹,۱۲۱	۰.۳۴ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵,۴۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۸۰,۵۵۶	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۲ %	۱۱۴,۹۵۵	۰.۳۲ %	۳۲۰,۴۲۰	۰.۹۱ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵,۳۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۶۴,۵۳۸	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۰۶۵	۱۵.۱۳ %	۱۱۱,۱۲۳	۰.۳۱ %	۳۱۹,۴۸۲	۰.۹ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...329 »