صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۳۱,۴۴۱ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۰۷۵ | ۰.۲۳ % | ۲۹۹,۶۷۵ | ۰.۷ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۰۹,۸۵۴ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۰۹۴ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۱۳۶ | ۰.۷۱ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۸,۳۶۹ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۱۱۲ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۱۳۶ | ۰.۷۱ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۶۶,۹۰۲ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۱۳۱ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۱۳۶ | ۰.۷۱ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۵,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۴۱,۴۷۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳ | ۰ % | ۹۶,۰۶۸ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۱۱۲ | ۰.۷۱ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۵,۱۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۱۹,۶۱۹ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۲۲۷ | ۲.۰۱ % | ۹۶,۲۷۱ | ۰.۲۲ % | ۲۹۹,۶۴۵ | ۰.۶۹ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۵,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۹,۲۴۶ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۵ | ۰.۰۲ % | ۹۶,۲۷۴ | ۰.۲۳ % | ۲۹۹,۲۸۹ | ۰.۷ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۳,۵۴۸ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۵ | ۰.۰۲ % | ۹۶,۲۹۵ | ۰.۲۳ % | ۲۹۹,۲۳۳ | ۰.۷ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۴,۳۳۴ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۶ | ۰.۰۲ % | ۹۶,۳۱۵ | ۰.۲۳ % | ۳۰۰,۴۷۸ | ۰.۷۱ % |