صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۵,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۲,۴۳۲ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۰۲ | ۳.۲۴ % | ۹,۴۷۸,۶۵۱ | ۲۳.۳۲ % | ۳۰۸,۸۴۴ | ۰.۷۶ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۵,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۱۷,۵۸۲ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۰۲ | ۳.۲۴ % | ۹,۴۷۸,۵۷۲ | ۲۳.۳۳ % | ۳۰۸,۸۴۴ | ۰.۷۶ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۵,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۵,۵۸۳ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۰۲ | ۳.۲۵ % | ۴,۵۱۷,۶۲۸ | ۱۱.۱۴ % | ۳۰۸,۸۴۴ | ۰.۷۶ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۵,۵۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۱۶,۲۳۳ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۵۶ | ۰.۴۳ % | ۲,۵۲۴,۶۳۸ | ۵.۸۷ % | ۳۰۹,۹۲۳ | ۰.۷۲ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۵,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۰,۵۲۱ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۲۵۰ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۶۱۱ | ۰.۷۲ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۵,۵۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۷,۲۳۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۱۵۳ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۱۲۶ | ۰.۷۲ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۴,۵۱۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۰۵۶ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۸۹۹ | ۰.۷۲ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۲,۸۷۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۹۵۹ | ۰.۲۲ % | ۳۱۱,۷۹۶ | ۰.۷۲ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۴۱,۲۶۲ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۸۶۲ | ۰.۲۲ % | ۳۱۱,۷۹۶ | ۰.۷۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۹,۶۷۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۲۲ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۷۶۶ | ۰.۲۲ % | ۳۱۱,۷۹۶ | ۰.۷۳ % |