صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۴,۳۱۸ | ۷۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۰۶۶ | ۲۶.۶ % | ۲۱۰,۷۰۷ | ۰.۷۴ % | ۳۱۷,۶۵۴ | ۱.۱۲ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲,۱۶۷ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۱,۴۰۷ | ۲۶.۶۸ % | ۲۰۴,۱۷۱ | ۰.۷۲ % | ۳۲۰,۴۹۷ | ۱.۱۳ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۱,۴۴۲ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۱,۴۰۷ | ۲۶.۷۱ % | ۱۹۵,۸۷۸ | ۰.۶۹ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱,۳۸۸ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۵ % | ۲۱۰,۵۰۹ | ۰.۷۴ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۱,۳۴۴ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۷ % | ۲۰۴,۳۱۴ | ۰.۷۲ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۱,۷۹۴ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۸ % | ۱۹۸,۱۳۰ | ۰.۷ % | ۳۲۲,۶۱۷ | ۱.۱۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۱,۱۷۲ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۷ % | ۱۹۱,۹۵۵ | ۰.۶۸ % | ۳۲۳,۳۴۸ | ۱.۱۴ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱,۱۱۸ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۸۲ % | ۱۸۵,۴۱۷ | ۰.۶۵ % | ۳۲۳,۷۲۲ | ۱.۱۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۸,۱۳۱ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۶ % | ۱۷۹,۶۳۳ | ۰.۶۳ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۸,۱۳۹ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۸ % | ۱۷۳,۴۸۸ | ۰.۶۱ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |