47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۶۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۵,۵۰۷	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴,۵۸۴	۱۸.۶ %	۶,۷۶۸,۷۲۹	۱۸.۹۲ %	۳۱۶,۸۵۸	۰.۸۹ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۴,۷۲۹	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۲ %	۱۸۹,۵۹۰	۰.۵۴ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۹,۷۸۷	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۳ %	۱۸۴,۳۳۹	۰.۵۲ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۴,۸۶۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۴ %	۱۷۹,۰۹۶	۰.۵۱ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۹,۸۹۲	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۵ %	۱۷۳,۸۶۱	۰.۴۹ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۹,۶۲۰	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۰۰	۱۶.۷۲ %	۷۵۵,۶۱۱	۲.۱۲ %	۳۲۰,۳۹۲	۰.۹ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵,۰۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۷۴,۳۹۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۲ %	۱۶۵,۳۶۸	۰.۴۶ %	۳۱۸,۷۱۲	۰.۸۹ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵,۰۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۹,۴۵۲	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۳ %	۱۶۱,۱۳۲	۰.۴۵ %	۳۱۸,۰۳۳	۰.۸۹ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۱,۱۷۲	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۵ %	۱۵۶,۹۰۲	۰.۴۴ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۶,۳۴۰	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۶ %	۱۵۲,۶۷۹	۰.۴۳ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...329 »