صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۸,۱۱۴ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۹ % | ۱۶۷,۳۵۳ | ۰.۵۹ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲,۲۶۰ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۴ | ۲۶.۶۵ % | ۱۶۱,۲۲۹ | ۰.۵۷ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۴۵۱ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۴ | ۲۶.۶۶ % | ۱۵۵,۱۱۶ | ۰.۵۵ % | ۳۲۴,۹۸۴ | ۱.۱۴ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۲۴۲ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۱۴۹,۰۱۳ | ۰.۵۳ % | ۳۲۴,۶۰۷ | ۱.۱۵ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۶,۵۵۰ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۳,۷۰۴ | ۲۶.۷۴ % | ۱۴۲,۵۲۸ | ۰.۵ % | ۳۲۵,۱۷۹ | ۱.۱۵ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۱۲۶ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۷۵۱ | ۲۶.۷۵ % | ۱۴۰,۷۷۹ | ۰.۵ % | ۳۲۶,۸۵۴ | ۱.۱۶ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۹,۷۲۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۰۷۶ | ۲۶.۷۶ % | ۱۳۵,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۳۲۶,۸۷۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۹,۷۶۸ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۰۷۶ | ۲۶.۷۸ % | ۱۳۰,۱۹۰ | ۰.۴۶ % | ۳۲۶,۸۷۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۹,۸۲۶ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۰۷۶ | ۲۶.۷۹ % | ۱۲۴,۵۱۲ | ۰.۴۴ % | ۳۲۶,۸۷۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۹۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۷,۹۷۷ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۴,۹۷۰ | ۲۵.۹۳ % | ۱۱۹,۶۲۴ | ۰.۴۳ % | ۳۲۶,۸۱۶ | ۱.۱۷ % |