صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۸,۷۵۳ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۰,۸۳۲ | ۲۳.۰۲ % | ۹۲۸,۶۸۵ | ۳.۳۳ % | ۳۲۷,۰۸۶ | ۱.۱۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳,۹۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲,۵۹۵ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۶۸۰ | ۱۹.۰۲ % | ۱,۲۳۰,۴۴۶ | ۴.۴۱ % | ۳۲۳,۳۶۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۹۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۰,۵۹۹ | ۷۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۶۸۰ | ۱۹.۰۳ % | ۱۰۷,۰۹۴ | ۰.۳۸ % | ۳۲۴,۹۶۴ | ۱.۱۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴,۹۸۹ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۷,۷۷۴ | ۲۲.۵ % | ۱۱۳,۵۸۲ | ۰.۳۹ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۱,۳۸۵ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۲ % | ۱۱۱,۹۲۸ | ۰.۳۹ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۰,۳۵۵ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۳ % | ۱۰۶,۸۱۳ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۹,۲۳۷ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۵ % | ۱۰۱,۷۰۵ | ۰.۳۵ % | ۳۱۴,۷۱۸ | ۱.۰۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴,۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۸,۲۰۷ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۳۰۳ | ۲۲.۸۵ % | ۹۶,۶۰۶ | ۰.۳۳ % | ۳۱۶,۵۰۴ | ۱.۰۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴,۶۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۹۶۳ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۰۸۳ | ۲۲.۸۶ % | ۹۱,۸۷۶ | ۰.۳۲ % | ۳۱۴,۷۱۶ | ۱.۰۸ % |