47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۱,۸۱۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۲,۹۹۶	۰.۴ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۸۲۰	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۰.۳۹ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۵,۸۳۷	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۴۲	۸.۹۹ %	۱۲۰,۹۶۴	۰.۴۳ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۹۶	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲,۷۱۹	۱۴.۹۶ %	۱۲۴,۳۹۵	۰.۴۱ %	۳۰۶,۷۳۳	۱.۰۱ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۱۹۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۳۰۸	۱۵.۹۴ %	۱۵۰,۴۸۵	۰.۵۳ %	۳۰۵,۹۱۷	۱.۰۸ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۳۸۱	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۲,۰۵۶	۱۵.۷۷ %	۱۴۷,۲۵۷	۰.۵۲ %	۳۰۶,۶۴۵	۱.۰۸ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۷,۷۹۴	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۴۴	۲۳.۰۸ %	۱۴۱,۱۴۸	۰.۴۶ %	۳۰۷,۷۵۸	۰.۹۹ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۱,۰۰۰	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۳ %	۱۴۵,۱۹۶	۰.۵۱ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۸۰۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۴ %	۱۳۹,۶۷۶	۰.۴۹ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۶۲۲	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۷۷۰	۲۵.۱۸ %	۱۵۵,۴۱۲	۰.۵۵ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...329 »