صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۳,۶۵۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۶۵۹ | ۹.۴۴ % | ۸۹,۳۰۳ | ۰.۳۱ % | ۳۰۶,۶۳۲ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۶,۳۹۶ | ۸۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۶۵۸ | ۹.۴۳ % | ۸۷,۲۵۱ | ۰.۳ % | ۳۰۶,۶۳۲ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۰,۹۵۷ | ۸۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۶۵۸ | ۹.۴۴ % | ۸۵,۲۰۳ | ۰.۳ % | ۳۰۵,۱۱۸ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۵,۴۲۶ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۹۴۹ | ۹.۱۳ % | ۸۳,۱۴۳ | ۰.۲۹ % | ۳۰۵,۹۶۷ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۲,۳۷۸ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۹۴۹ | ۹.۱۳ % | ۸۱,۰۷۵ | ۰.۲۸ % | ۳۰۵,۹۶۷ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۵,۰۳۱ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۷۶ | ۹.۱۲ % | ۷۹,۱۱۰ | ۰.۲۸ % | ۳۰۷,۳۴۸ | ۱.۰۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۵,۶۶۴ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹ % | ۱۱۱,۴۹۳ | ۰.۳۹ % | ۳۰۹,۱۰۶ | ۱.۰۸ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۲,۶۱۰ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹.۰۱ % | ۱۰۹,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۳۰۹,۰۴۲ | ۱.۰۸ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۹,۵۷۱ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹.۰۱ % | ۱۰۷,۳۲۳ | ۰.۳۷ % | ۳۰۹,۰۲۴ | ۱.۰۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۵,۳۸۸ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۹۱۴ | ۸.۹۸ % | ۱۱۵,۱۵۹ | ۰.۴ % | ۳۰۹,۵۰۷ | ۱.۰۸ % |