صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۰۹,۴۵۹ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۱۹ % | ۱,۰۳۴,۴۶۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۳,۸۳۱ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۲۲ % | ۱,۰۰۶,۵۵۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۵۸,۲۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۶,۹۴۷ | ۴۴.۲۲ % | ۹۹۸,۹۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۲,۶۳۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۹,۸۸۸ | ۴۴.۱۶ % | ۱,۰۴۷,۸۲۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۵,۱۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۳ % | ۹۹۰,۶۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۸,۸۷۶ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۵ % | ۹۶۲,۹۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۸,۵۸۹ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۲ % | ۱,۰۱۵,۶۸۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۲,۳۷۴ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۴ % | ۹۹۹,۵۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۶,۸۹۳ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۶ % | ۹۸۳,۴۵۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۱,۴۳۰ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶,۸۷۸ | ۳۱.۳۶ % | ۹۷۹,۸۷۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |