47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۰,۲۳۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۲ %	۱,۱۳۹,۶۸۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۰,۳۸۷	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۷,۶۹۴	۳۱.۱۶ %	۱,۱۶۵,۷۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۳,۶۰۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۴,۳۳۶	۳۱.۱۲ %	۱,۲۰۰,۱۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۵,۰۲۱	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۹,۳۴۲	۳۱.۱۲ %	۱,۱۹۹,۶۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۳,۱۵۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۷۹۴	۳۱.۵۸ %	۱,۱۸۰,۷۹۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۲,۶۲۹	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۹,۷۹۴	۳۱.۸۷ %	۱,۱۶۱,۹۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۰۸,۸۱۲	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۶ %	۱,۱۴۳,۹۴۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۷۹,۴۶۷	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۸ %	۱,۱۲۵,۰۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۰,۱۵۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۵۰	۳۱.۵ %	۱,۱۰۶,۲۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۰۲,۲۵۶	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۳,۳۶۴	۳۱.۶۳ %	۱,۰۹۸,۶۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...329 »