47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۸,۳۲۸	۹۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۷۸۰	۴.۸۴ %	۶۷۷,۸۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۲,۲۴۱	۷۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۷,۳۰۵	۲۶.۶۷ %	۸۱۵,۳۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۳,۷۸۰	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۱,۵۴۸	۲۶.۵۹ %	۱,۰۷۵,۰۲۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۱,۶۵۹	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۴,۷۴۵	۲۶.۵۸ %	۱,۰۷۵,۷۸۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۹,۵۶۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۸,۶۸۰	۲۶.۵۹ %	۱,۰۶۵,۶۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۲,۵۷۸	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۲۹.۸۳ %	۱,۰۶۲,۸۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۰,۶۲۹	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۳۱.۲۳ %	۱,۰۴۴,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۸۳,۴۰۵	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۰,۵۳۵	۳۱.۱ %	۱,۱۴۲,۵۸۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۱,۷۳۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۱,۵۹۱	۳۱.۲۳ %	۱,۱۴۷,۲۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۰,۲۱۸	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۱۸ %	۱,۱۵۸,۱۷۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...329 »