47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۴,۳۲۹	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳,۰۰۸	۳.۰۵ %	۶۶۳,۵۳۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۷,۷۶۲	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۶۲,۰۹۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۱,۹۱۲	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۶۰,۸۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۷۹,۹۴۸	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۹,۴۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۴۸,۰۱۰	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۸,۰۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۱۶,۱۰۴	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۸	۳.۵۳ %	۶۵۶,۵۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۴,۲۲۸	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۷	۳.۵۴ %	۶۴۲,۳۸۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۲,۴۰۶	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۰۷	۳.۵۴ %	۶۴۱,۰۱۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۱,۱۹۸	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۹۵	۳.۴۵ %	۶۳۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۶,۷۹۷	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۹۹	۵.۲۱ %	۶۴۹,۴۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...329 »