47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۶۳,۰۰۰	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۹۸	۳۱.۵۱ %	۱,۰۷۹,۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۱۴,۰۶۹	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۲.۴۲ %	۱,۰۵۲,۰۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۳,۳۰۵	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۵.۳۲ %	۱,۰۳۳,۲۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۵,۱۳۰	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۴,۵۵۶	۳۵.۲۲ %	۱,۰۲۰,۴۳۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۹,۳۵۸	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۲,۴۵۳	۳۵.۰۵ %	۱,۱۳۲,۶۰۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۳,۶۰۶	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۱,۰۲۴	۳۵.۰۵ %	۱,۱۲۴,۶۰۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۲,۷۰۱	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۶,۵۵۳	۳۵.۷ %	۱,۱۳۱,۳۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۲,۱۹۹	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۶,۵۵۴	۳۶.۹۲ %	۱,۱۱۱,۳۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۶,۲۶۶	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۵۷,۵۵۴	۴۴.۱۴ %	۱,۰۹۰,۴۰۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۲۸,۹۸۳	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴,۵۵۷,۵۵۴	۴۴.۱۶ %	۱,۰۶۲,۴۰۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...329 »