صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۱۹,۹۹۵ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۲,۰۴۸ | ۲۱.۳۹ % | ۸۶۹,۸۷۳ | ۱.۶۵ % | ۴۰,۰۵۲ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۹۹,۸۹۶ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۲,۰۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۸۶۰,۷۴۵ | ۱.۶۳ % | ۳۹,۶۷۰ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۵,۶۳۲ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۲,۰۴۸ | ۲۱.۶۴ % | ۸۵۲,۴۰۸ | ۱.۶۱ % | ۳۹,۶۷۰ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱,۳۸۸ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۵,۲۴۱ | ۲۱.۵۶ % | ۸۸۹,۵۴۷ | ۱.۶۹ % | ۳۹,۶۷۰ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۱,۳۲۵ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۸,۴۵۹ | ۲۱.۳۷ % | ۹۸۶,۹۸۷ | ۱.۸۷ % | ۳۹,۶۶۲ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۹۵,۲۵۵ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۱,۶۲۴ | ۲۰.۳۴ % | ۹۷۸,۵۴۴ | ۱.۸۸ % | ۳۹,۸۵۶ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۳,۲۰۶ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۳ % | ۹۶۹,۷۹۹ | ۱.۸۶ % | ۳۹,۸۹۶ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۴۹,۲۴۹ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۴ % | ۹۶۱,۰۶۹ | ۱.۸۵ % | ۴۰,۳۱۰ | ۰.۰۸ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۲۸,۹۸۳ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۵ % | ۹۵۲,۳۵۳ | ۱.۸۳ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۰۸ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۴,۷۴۵ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۶ % | ۹۴۳,۶۵۱ | ۱.۸۲ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۰۸ % |