47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۶۷,۷۳۸	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۶ %	۸۶۶,۴۰۶	۱.۶۸ %	۳۹,۶۵۷	۰.۰۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۴۷,۸۲۷	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۷ %	۸۵۸,۳۵۹	۱.۶۶ %	۳۹,۱۵۲	۰.۰۸ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۳۱,۵۴۴	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۸ %	۸۴۹,۷۷۸	۱.۶۵ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۷,۵۷۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۹ %	۸۴۱,۲۱۱	۱.۶۳ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۳,۶۱۶	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۵۱ %	۸۳۲,۶۵۸	۱.۶۲ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۵,۳۴۸	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۰.۵۲ %	۸۲۴,۰۴۶	۱.۶ %	۳۸,۶۸۲	۰.۰۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۸,۷۲۲	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۵,۵۸۱	۱.۶۹ %	۳۸,۸۱۱	۰.۰۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱,۳۸۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۱,۵۶۱	۱.۶۸ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳,۴۷۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۴	۲۱.۹۱ %	۸۰۳,۰۵۶	۱.۶۷ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۸,۱۷۰	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۸ %	۷۹۶,۱۶۸	۱.۷۲ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...329 »