صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۶۳,۲۱۷ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۶۰ | ۲۲.۱۵ % | ۵۸۸,۵۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۹,۶۳۵ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳,۹۰۹ | ۲۴.۱۳ % | ۵۸۸,۷۰۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۹,۰۱۸ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۰,۱۹۷ | ۲۴.۰۱ % | ۶۷۶,۶۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۰۷,۵۱۹ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۰,۱۹۷ | ۲۴.۰۳ % | ۶۶۲,۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۲,۰۵۱ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴ % | ۶۵۹,۲۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۳۰,۰۹۳ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴.۰۲ % | ۶۴۶,۸۸۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۸,۱۶۶ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴.۰۳ % | ۶۳۳,۱۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۳۵,۸۹۶ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴.۰۶ % | ۶۱۹,۴۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۳,۴۰۵ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۷۷۶ | ۳.۶۸ % | ۶۱۹,۰۲۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۴,۶۷۲ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۷۷۶ | ۳.۶۹ % | ۶۱۷,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |