47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۴,۸۲۲	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۰,۱۲۹	۳۰.۵۸ %	۳۴۵,۵۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۹,۰۵۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۸,۲۷۵	۲۸.۸۴ %	۳۲۷,۴۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۰,۲۱۶	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۱,۰۸۹	۲۸.۱۵ %	۳۱۰,۰۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳,۶۵۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۷ %	۲۹۵,۰۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۱,۱۹۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۸ %	۲۸۰,۲۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۸,۷۷۱	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۵ %	۲۶۵,۳۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۱۹,۱۴۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۴ %	۲۵۲,۶۶۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۱,۱۸۴	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۶ %	۲۴۰,۰۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۱۴,۲۷۰	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۸ %	۲۲۷,۳۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۴,۲۲۳	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴,۱۰۲	۲۲.۲ %	۲۱۷,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...329 »