صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۳۲۲,۴۲۸ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۹۷۰ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۴۲۳ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۳۲۲,۴۲۸ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۵۸ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۰۲۹ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۳۲۲,۱۶۱ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۶۷۹ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۸,۹۷۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۳۲۶,۳۹۱ | ۶.۶۲ % | ۴۵,۴۰۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۶۶۴ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲,۹۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۳۲۶,۸۳۵ | ۶.۶۶ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۴۷۴ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۰۹۹ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۳۲۶,۸۳۵ | ۶.۶۶ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۶۲ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۷۱۳ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۳۲۶,۷۷۳ | ۶.۶۵ % | ۴۵,۹۶۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۰۵ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۷۷۸ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۳۲۷,۳۰۴ | ۶.۶۴ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۷۱۳ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۵۳۴ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۳۲۷,۰۳۷ | ۶.۶۴ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۵۴ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۱۴۹ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۳۲۷,۰۳۷ | ۶.۶۴ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۲۵۱ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۲۵۴ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |