47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۲۳,۶۲۴	۶.۲۱ %	۵۶,۹۳۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۸۶	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۵۹۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۲۳,۵۴۸	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۸۳۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۴,۲۰۳	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۰۲۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲,۷۰۸	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۴۸	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۲۱۳	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۲۳,۱۷۵	۶.۳۹ %	۵۶,۸۰۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸,۶۸۴	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۲۳,۰۲۰	۶.۳۸ %	۵۷,۳۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۸۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹,۱۵۱	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۲۲,۶۰۳	۶.۳۷ %	۵۸,۳۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۱۶	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۱۰۷	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۲۲,۵۶۳	۶.۵۶ %	۵۸,۸۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۶۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵,۸۶۷	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۷۰۷	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰,۰۰۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۸۸۹	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸,۵۹۵	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...329 »