47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۷۹,۵۴۷	۲.۵۸ %	۵۸,۳۹۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۹۰	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۶۷۵	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۷۸,۲۳۷	۲.۵۷ %	۴۹,۴۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۳۷۰	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۷۵۷	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۲۴۲	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۱۹	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۰۶۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۷۶,۷۴۰	۲.۶۲ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۳۹۶	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۱۳۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۷۶,۲۴۸	۲.۶۴ %	۴۳,۶۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۹۳۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۳۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۷۵,۲۳۱	۲.۶۷ %	۴۱,۴۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۴۴	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۲۴۸	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۴,۲۵۴	۱.۹۹ %	۳۴,۱۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۰۷۳	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۵۱۷	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۳,۱۶۹	۲.۰۲ %	۳۰,۳۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۴۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۴۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۲,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۰۹۹	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۱۲۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...329 »