47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۲۲,۰۷۸	۶.۸۶ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۱۴۱	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۱۹	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۱۶,۵۷۶	۷.۱۶ %	۵۶,۹۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۷۱۴	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۸۳	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۱۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۵۳,۳۲۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۶۱۰	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶,۳۹۴	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۰۸,۶۵۳	۵.۲۲ %	۵۶,۱۳۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۵۳۴	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰,۵۴۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۰۹,۰۶۴	۵.۲ %	۷۳,۴۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۵۴۰	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۴۵۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۸۲۳	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۶۴۶	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۱۶۴	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۵۸۳	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲۰,۳۴۸	۶.۱۴ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۶۳۷	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۳۱۷	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲۲,۵۲۴	۶.۲۷ %	۷۸,۳۴۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۸۱	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۶۷۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۷۹,۷۵۱	۲.۴۵ %	۶۱,۵۶۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۷۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۹۷۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...329 »