47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۴۳,۰۷۵	۱۷.۹۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۱۱۵	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۲۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۵۰۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۷۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۲۵	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۴۱,۲۵۷	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۳۱۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۳۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۴۱,۱۷۸	۱۷.۷۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۶۸۹	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۹۴	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۴۱,۴۰۵	۱۷.۶۲ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۷۸۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۴۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۴۱,۲۷۱	۱۷.۳۷ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۹۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۳۴۱,۷۶۰	۱۷.۳۳ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۷۰	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۲۸	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۶ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۷۶	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۸۷	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۳۵۲	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۴۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...329 »