47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۳۴۲,۶۴۴	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۸۲۹	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۹۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۴۲,۵۹۲	۱۷.۴۳ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۵۷	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۸,۸۴۶	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۴۰,۰۵۷	۱۷.۳۴ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۳۲	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۰,۲۶۸	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۴۰,۸۵۳	۱۷.۲۵ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۴۳	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۴,۰۱۶	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳۴۲,۶۷۴	۱۷.۰۳ %	۳۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۶۵۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۸۷۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۵۸۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۶۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۶	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۵ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۴۶	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۸۰	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۴۱,۶۹۷	۱۶.۲۳ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۵۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۶۳۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳۳۷,۶۳۱	۱۴.۶۸ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۷۰۳	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۳۵	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...329 »