47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۰۱۰	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۰۶	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۳۹۸	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۸,۶۱۹	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۸۴	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۸۵	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۱۷۷	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۹۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۱۳	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۶۷	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۷۴۲	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۰۱۲	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۲۸۲	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...329 »