47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۱۲۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۷,۲۳۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۶۲	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۸۹۵	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۵۸	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۲۸۲	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۹۷۶	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۷۱	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۹۴	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۰۵۷	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۱,۹۱۰	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۴۴۴	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۶۰۷	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۸۲۹	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۱۲	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۲۱۶	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۳۵	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۶۲۲	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۹۳	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...329 »