صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۹۰۹ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۰۶ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۳۰۵ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۰۶ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۷۰۲ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۵۶ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۹۵۳ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۹۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۱۹۵ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۹۲۳ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۴۷۳ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۷۳ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۷۹۵ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۷۳ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۴۲۲ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۳۰ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۸۲۲ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۳۰ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |