47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۴ %	۲,۶۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۱۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۳۴۱	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۷۳	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۵۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۰۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۲۳۲	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۶۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۸۶,۰۹۶	۵.۱۹ %	۲۵,۷۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۰۱۰	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۲۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۶,۲۳۶	۵.۲ %	۲۸,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۴۴۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۰۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۱,۴۴۶	۴.۳۲ %	۸,۳۳۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۱۳۲	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۱۴۷	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۶۶,۵۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۵۰۱	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۰۷	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۶۴۷	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...329 »