صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۳۶,۹۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۰۳۰ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۸۶ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۳۶,۹۸۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۴۱۴ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۸۹ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۳۵,۹۳۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۷۲۸ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۰۸ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۵۵ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۴۸ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۳۴۰ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۹۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۵۸۴ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۹۳ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۵۳۹ | ۶۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۹۲۶ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۳۱۵ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۵۵۹ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |