47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۱۷۲	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۲۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۳۹۵	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۲۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۲۱۷	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۵۷۵	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۳۳	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۱۳	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۳۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۰۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۹۰	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۸۳	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۰۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۸	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...329 »