47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۹	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۱۳	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۰۵	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۷۸	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۸۲۹	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۸۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۰۵۹	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۷۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۰۹۵	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۶۱	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۶۱	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۸۲۸	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۷۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...329 »