47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۳,۳۲۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۴۶۵	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۶۷	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۹ %	۴۶,۲۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۳	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۳۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۳ %	۳۹,۹۱۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۲۰	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۱	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۲ %	۳۹,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۸۸	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۹۰	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۳۴	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۲۰۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۸۴	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷ %	۱۷,۹۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۷۱۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۲	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۹۰	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۶۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...329 »