47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۶۵	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۷۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۰۵۶	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۴۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۷	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۲۸	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۴۴۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۱۳	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۶۸۴	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۰۵۵	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۷۹	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۷۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۰۵	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۱	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...329 »