صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۶۸۷,۴۸۱ | ۱۳.۲۱ % | ۱۹۸,۱۹۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۵۹۰ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۲۹۲ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۵ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۲۵۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۵ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۵۹۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۶۵۹,۲۲۲ | ۱۲.۷۶ % | ۱۹۰,۸۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۹۳۷ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۷۴ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۶۵۴,۸۲۹ | ۱۲.۶۲ % | ۱۹۱,۶۳۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۷۴۵ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶,۸۹۱ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۷۱۵,۹۲۲ | ۱۳.۷۲ % | ۱۹۸,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۱۶۲ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۷۷۰ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۷۱۵,۹۲۲ | ۱۳.۷۳ % | ۱۹۸,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۵۰۵ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۷,۷۴۲ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۷۱۵,۹۲۲ | ۱۳.۷۳ % | ۱۹۸,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۸۴۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۲,۳۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۷۴۷,۸۲۹ | ۱۴.۲۲ % | ۲۲۲,۶۳۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۴۰۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۸,۱۶۷ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۷۴۷,۸۲۹ | ۱۴.۲۳ % | ۲۲۲,۶۳۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۷۵۳ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۸,۱۶۷ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |