47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۰,۲۹۱	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۱ %	۱۲۹,۸۷۷	۰.۱۲ %	۲۹۶,۳۹۱	۰.۲۸ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۶,۰۱۱	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۲ %	۱۱۳,۹۴۴	۰.۱۱ %	۲۸۷,۷۴۷	۰.۲۷ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۱۶,۵۹۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲,۳۳۹	۱۷.۹۱ %	۹۹,۴۵۶	۰.۰۹ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۳۱۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۵۱۷	۱۷.۹۲ %	۸۷,۳۸۹	۰.۰۸ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۲,۳۰۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۲۸۸	۱۷.۹۳ %	۷۱,۵۲۶	۰.۰۷ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۴,۰۰۶	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۰۷۵	۱۱.۶۳ %	۴,۲۹۷,۴۵۱	۴.۱۷ %	۲۸۶,۵۳۴	۰.۲۸ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۹۴,۴۳۲	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۶,۴۷۸	۱۱.۸۳ %	۵۲,۶۵۱	۰.۰۵ %	۲۸۳,۳۱۱	۰.۲۷ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۸۲,۰۶۱	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۸,۴۴۴	۱۱.۷۵ %	۷۶,۱۳۷	۰.۰۷ %	۲۷۹,۵۶۳	۰.۲۷ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۷,۵۶۸	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۶۹ %	۱۳۷,۷۱۹	۰.۱۳ %	۲۷۵,۷۰۶	۰.۲۷ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۴,۷۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۹۲,۱۴۷	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۶۸ %	۱۲۲,۶۹۷	۰.۱۲ %	۲۶۷,۶۰۲	۰.۲۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...329 »