47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۴,۷۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۳۷,۵۴۷	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۶۹ %	۱۱۲,۵۰۴	۰.۱۱ %	۲۶۷,۶۰۲	۰.۲۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۷۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۸۲,۹۹۷	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۷ %	۱۰۲,۳۲۸	۰.۱ %	۲۶۷,۶۰۲	۰.۲۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۴,۸۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۹۳,۳۶۳	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۹,۳۹۶	۱۱.۶۵ %	۱۴۹,۳۱۳	۰.۱۵ %	۲۶۷,۱۸۴	۰.۲۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۴,۹۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۰۰,۶۹۱	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۹,۴۰۰	۷.۱۵ %	۱۴۳,۴۴۰	۰.۱۵ %	۲۷۰,۶۳۶	۰.۲۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۰,۳۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۳,۹۵۵	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۱,۷۵۶	۷.۱۴ %	۸۸,۰۴۰	۰.۰۹ %	۲۶۵,۳۶۴	۰.۲۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۸,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۹,۹۸۲	۹۲.۳ %	۰	۰ %	۷,۱۲۵,۲۴۳	۷.۲۹ %	۸۲,۱۵۹	۰.۰۸ %	۲۵۹,۳۵۰	۰.۲۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۰۳,۲۶۹	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۱۳۳	۷.۲۶ %	۹۵,۳۶۴	۰.۱ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۸,۹۵۰	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۱۳۳	۷.۲۷ %	۸۹,۴۸۶	۰.۰۹ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۸,۲۹۶	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۵۱,۸۶۷	۷.۲۲ %	۸۳,۶۱۸	۰.۰۹ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۷,۳۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۱,۸۵۱	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲,۶۲۳	۷.۲۱ %	۹۶,۹۵۳	۰.۱ %	۲۵۲,۸۲۴	۰.۲۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...329 »