صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۵,۹۷۶ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۹۶,۴۳۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۹۴,۶۰۵ | ۲۲.۶۴ % | ۲۲۰,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۲۰۷,۰۵۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۳,۳۸۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۹۰,۴۱۰ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۳ % | ۲۲۶,۱۵۴ | ۰.۳ % | ۴۹۵,۴۶۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۲۰۷,۸۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۸,۳۸۳ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۴,۳۸۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۴ % | ۲۱۵,۹۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۵,۰۲۶ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۲۱۰,۰۵۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۱,۴۴۸ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۸,۳۵۶ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۵,۵۵۱ | ۲۲.۶۵ % | ۲۰۹,۸۲۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۳,۸۲۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۲۰۸,۴۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۳۵۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۲,۳۲۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۴۱۵ | ۲۲.۶۷ % | ۱۹۶,۰۳۲ | ۰.۲۶ % | ۴۹۶,۴۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۲۲۲,۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۳,۰۰۲ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۶,۳۰۱ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۴ % | ۲۵۸,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۲۲۲,۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۲,۴۱۶ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۰,۲۷۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۸,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۲۲۲,۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۳,۲۴۰ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۵۴,۲۴۶ | ۱۴.۶ % | ۱۶,۵۳۹,۲۳۰ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۵,۲۹۳ | ۰.۳۲ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲۱۸,۵۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۰,۵۴۲ | ۶۲.۲۸ % | ۱۱,۰۴۸,۲۱۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۳۹,۶۳۹ | ۲۱.۸۷ % | ۲۳۵,۶۷۶ | ۰.۳۱ % | ۴۸۷,۷۶۲ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۱۴,۸۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۸,۰۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۱,۰۴۲,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۷۶۱,۸۶۴ | ۲۳.۰۸ % | ۳۷۹,۵۳۶ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۸۴۸ | ۰.۶۳ % |