صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱۶۱,۰۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۲,۳۸۸ | ۵۹.۰۴ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۴.۲ % | ۱۹,۸۱۱,۴۵۵ | ۲۵.۴۵ % | ۳۴۵,۶۸۶ | ۰.۴۴ % | ۵۱۷,۴۹۹ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱۶۱,۵۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۰,۹۶۹ | ۵۹.۰۴ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۸۱۳,۱۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۳۳۳,۹۷۱ | ۰.۴۳ % | ۵۲۳,۳۸۳ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۶۲,۴۸۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۲,۷۳۵ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۲۷,۵۵۱ | ۲۵.۲۳ % | ۳۲۴,۶۸۸ | ۰.۴۲ % | ۵۲۴,۰۵۶ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۲,۶۳۱ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۲۷,۵۵۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۱۳,۱۵۰ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۳,۰۵۶ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۴ % | ۳۱۸,۴۷۲ | ۰.۴۱ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۴,۶۲۵ | ۵۹.۲۸ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۰۶,۷۸۷ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۷,۹۹۱ | ۵۹.۴ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۵۱۸,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۲۹۵,۵۳۷ | ۰.۳۸ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱۶۴,۲۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۱,۲۵۵ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۸,۹۹۷ | ۲۴.۴ % | ۲۸۴,۳۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۲۲۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱۶۴,۴۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۹,۰۵۴ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۵,۷۷۷ | ۲۴.۴۱ % | ۲۷۶,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۴,۴۷۸ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۶۴,۸۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۸,۰۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۱۸ | ۲۴.۳ % | ۲۶۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۵۲۱,۴۸۴ | ۰.۶۷ % |