صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۶۱,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۴,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۳,۵۸۲ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۶,۸۸۰ | ۶۰.۲۷ % | ۱۱,۱۵۰,۶۸۴ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۲۶۵,۰۸۲ | ۰.۳۴ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۷,۰۷۲ | ۶۰.۲۴ % | ۱۱,۱۴۴,۶۵۷ | ۱۴.۴۲ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۱۳ % | ۲۵۳,۹۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۸,۸۱۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۱,۱۳۸,۶۳۰ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۲۹۳ | ۲۴.۱۱ % | ۲۴۲,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۶,۴۲۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۳۲,۶۰۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۸۰۳,۰۶۷ | ۲۳.۲۷ % | ۲۸۲,۹۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۲۵,۵۸۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۳,۹۳۸ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۶,۵۷۵ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۱۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۲۷۷,۳۴۸ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸,۶۷۷ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۱,۳۹۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۰,۵۴۷ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۵۴۳ | ۲۳.۲۸ % | ۲۶۷,۳۶۲ | ۰.۳۵ % | ۵۲۸,۱۹۸ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۲۰۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۹,۰۲۶ | ۶۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۴,۵۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۱۷,۷۹۸,۴۱۱ | ۲۳.۲۹ % | ۲۵۱,۲۵۶ | ۰.۳۳ % | ۵۲۸,۷۸۰ | ۰.۶۹ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۱,۱۱۸ | ۶۱.۱۷ % | ۱۱,۱۰۸,۴۹۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۲ | ۲۲.۹۷ % | ۲۴۱,۰۹۲ | ۰.۳۲ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۱,۲۱۶ | ۶۱.۱۷ % | ۱۱,۱۰۲,۴۶۵ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۲ | ۲۲.۹۹ % | ۲۳۰,۹۴۰ | ۰.۳ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % |