47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۰۶۹,۲۵۷	۱.۶۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۲,۱۲۵	۷۱.۱۵ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸ %	۱۲۴,۶۲۸	۰.۱۹ %	۹۰۱,۱۱۳	۱.۳۹ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۰۹۱,۶۰۰	۱.۶۸ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۷,۶۶۲	۷۱.۱۱ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸ %	۱۲۲,۶۷۹	۰.۱۹ %	۹۰۶,۴۴۵	۱.۳۹ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۵۸,۳۷۰	۱.۶۳ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۹,۰۵۸	۷۱.۰۱ %	۸,۹۸۲,۰۳۴	۱۳.۸۱ %	۷,۷۹۵,۸۵۵	۱۱.۹۸ %	۱۲۱,۵۹۷	۰.۱۹ %	۸۹۸,۶۰۱	۱.۳۸ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۶۷,۴۵۸	۱.۶ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۰,۰۰۰	۶۹.۴ %	۱۰,۳۷۹,۵۵۱	۱۵.۶ %	۷,۷۴۵,۶۰۸	۱۱.۶۴ %	۲۴۶,۸۲۷	۰.۳۷ %	۹۱۶,۱۱۴	۱.۳۸ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۶۷,۴۵۸	۱.۶۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۵۱,۵۲۳	۶۹.۴ %	۱۰,۳۷۹,۵۵۱	۱۵.۶۱ %	۷,۶۹۳,۹۶۲	۱۱.۵۷ %	۲۹۶,۳۵۸	۰.۴۵ %	۹۱۶,۱۱۴	۱.۳۸ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۰۶۷,۴۵۸	۱.۶۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۵۵,۲۵۰	۶۹.۴۲ %	۱۰,۳۷۹,۵۵۱	۱۵.۶۱ %	۷,۶۷۱,۷۷۰	۱۱.۵۴ %	۲۹۴,۳۷۳	۰.۴۴ %	۹۱۶,۱۱۴	۱.۳۸ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۰۵۷,۸۸۲	۱.۵۹ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۲,۵۶۳	۶۹.۲۳ %	۱۰,۳۷۹,۵۵۱	۱۵.۶ %	۷,۷۰۱,۷۸۶	۱۱.۵۸ %	۴۱۵,۱۲۶	۰.۶۲ %	۹۱۱,۵۳۵	۱.۳۷ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۶۹,۹۸۴	۱.۶۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۴,۲۷۷	۶۹.۳۴ %	۱۰,۳۷۹,۵۵۱	۱۵.۶۲ %	۷,۷۰۱,۷۸۶	۱۱.۵۹ %	۳۰۹,۵۵۳	۰.۴۷ %	۹۲۰,۰۳۲	۱.۳۸ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۱۹۰,۲۳۰	۱.۷۶ %	۱۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۷,۷۲۶	۶۸.۱۱ %	۱۰,۹۷۹,۰۲۴	۱۶.۲۴ %	۸,۳۳۱,۸۸۳	۱۲.۳۲ %	۱۶۱,۱۹۶	۰.۲۴ %	۹۰۲,۷۶۶	۱.۳۳ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...329 »