47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۹۵۳,۰۸۱	۱.۴۷ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۷,۵۸۵	۷۱.۴۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۴ %	۷,۸۰۱,۰۷۳	۱۲.۰۲ %	۱۳۷,۴۱۸	۰.۲۱ %	۶۳۸,۶۱۰	۰.۹۸ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۹۵۳,۰۸۱	۱.۴۷ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۲۳,۳۳۱	۷۱.۵۴ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۴ %	۷,۷۵۶,۶۸۹	۱۱.۹۵ %	۱۳۵,۴۹۳	۰.۲۱ %	۶۳۸,۶۱۰	۰.۹۸ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۹۵۸,۳۱۴	۱.۴۸ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۱۷,۶۷۶	۷۱.۵۵ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۴ %	۷,۷۴۶,۶۸۹	۱۱.۹۴ %	۱۳۳,۵۷۱	۰.۲۱ %	۶۳۷,۵۸۴	۰.۹۸ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۵۶,۱۲۴	۱.۴۷ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۶,۵۸۴	۷۱.۳۱ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۹,۲۴۸	۱۱.۸۹ %	۳۴۹,۰۹۲	۰.۵۴ %	۶۳۳,۹۸۲	۰.۹۸ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۹۷۰,۱۹۵	۱.۴۹ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۲۴,۴۱۱	۷۱.۲۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۹,۱۳۷	۱۱.۸۹ %	۳۴۷,۲۸۴	۰.۵۳ %	۶۳۴,۶۰۴	۰.۹۸ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۹۹۹,۳۷۶	۱.۵۴ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۱,۵۱۶	۷۱.۲۲ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۱ %	۷,۷۲۹,۱۳۸	۱۱.۸۹ %	۱۲۷,۹۶۸	۰.۲ %	۸۷۴,۱۱۱	۱.۳۴ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۳,۵۸۹	۷۱.۱۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۵,۲۷۲	۱۱.۸۸ %	۱۲۸,۱۶۶	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۵,۰۰۸	۷۱.۱۷ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۱,۰۶۴	۱۱.۸۸ %	۱۳۰,۴۴۰	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۷,۰۴۱	۷۱.۲۴ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸۱ %	۱۲۸,۵۰۹	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۰۵۲,۱۳۶	۱.۶۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۴,۴۷۶	۷۱.۱۹ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸ %	۱۲۶,۵۸۰	۰.۱۹ %	۸۹۶,۷۲۹	۱.۳۸ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...329 »