صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۵۳۲,۵۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۲,۶۶۶ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۰,۴۷۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۵۳۲,۵۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۱,۵۷۵ | ۷۴.۴۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۳۸,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۵۳۲,۵۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۲,۹۸۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۳ % | ۳۶,۶۲۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۵۱۳,۱۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۴,۲۶۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۴,۷۰۷ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۲۱۳ | ۱.۱۷ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۵۱۱,۳۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۲,۸۶۵ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۲,۸۸۱ | ۰.۰۵ % | ۷۳۳,۷۸۹ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۵۱۱,۵۵۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۱,۴۹۴ | ۷۴.۶۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳۰,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۹۹۰ | ۱.۱۷ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵۲۳,۹۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۰,۹۲۹ | ۷۴.۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۰۱,۵۷۴ | ۱۲.۲۹ % | ۳۵,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۷۳۳,۹۹۶ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۵۱۱,۶۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۵,۸۵۷ | ۷۴.۱۸ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۵۹ % | ۱۲۹,۲۶۱ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۵۱۱,۶۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۴,۹۳۸ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۵۹ % | ۱۲۷,۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۵۱۱,۶۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴,۰۳۲ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲۵,۴۰۲ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |